问道九尾狐天生技能:基金的单位净值和累计净值什么意思啊?

来源:百度文库 编辑:高考问答 时间:2024/05/09 09:02:47
基金的单位净值和累计净值什么意思啊? 它们分别反映了什么信息?
开放式基金和封闭式基金的这两个净值好像不大一样,有什么区别吗?

基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的,
基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额)得出的
基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据,
基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据