高考问答艾瑞app2017排名查询:出纳人员的负责的任务?
来源：百度文库 编辑：高考问答 时间：2024/04/28 06:40:29
麻烦各位指点一下，小的在此谢过了。。。请说得详细点
出纳工作岗位描述
直接上级：财务部经理
直接责任：
1、现金、银行业务的收付，现金做到日清月结，库存现金不超过2000元，收营业款需交银行，不能坐支，当日已付款单据次日须交会计处；
2、银行账户的管理，含银行账户余额的核对及未达帐项的调整；
3、本岗位现金日记账的登记（月1号前）；
4、收银岗位现金日记账的核对（月3号前）；
5、每月报资金报表报于董事长；
6、每周报资金报表报于总经理；
7、公司的合同管理，对外签订的合同及销售部签订的购车合同；
8、公司证件（原件）的管理；
9、税务工作；
10、工资核算；
11、财务经理安排的其他临时性工作。
大概就这些了，根据行业不同，公司性质不同会略有改变。
一般分现金出纳和银行出纳 顾名思义现金出纳管现金并记录现金日记帐，作到日清月结，银行出纳管银行业务，比如电汇、承兑、回单等等，同样也要负责银行日记帐，而且每月和银行对帐单对帐。
付钱 管理帐务