第三季peppa pig英文:急求华安中国A股和万家180二零零五年度各种数据指标

万家 180

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｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-06-30｜2005-03-31｜2004-12-31｜2004-06-30｜
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｜单位基金净收益(元)｜-0.0704 ｜-0.0384 ｜-0.0079 ｜0.0363 ｜0.0763 ｜
｜单位可分配收益(元)｜-0.1747 ｜-0.2055 ｜0.0000 ｜-0.1316 ｜-0.0843 ｜
｜单位基金净资产(元)｜0.8253 ｜0.7945 ｜0.8250 ｜0.8684 ｜0.9157 ｜
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【利润结构】
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｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-06-30｜2004-12-31｜2004-06-30｜
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｜基金总收入(万元) ｜-4829.28 ｜-2908.87 ｜4783.27 ｜7460.65 ｜
｜证券买卖差价 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收入_股票(万元) ｜-6726.51 ｜-4009.21 ｜3210.80 ｜6569.86 ｜
｜股票买卖差价收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入占总收入比重 ｜139.29 ｜137.83 ｜67.13 ｜88.06 ｜
｜证券买卖差价 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收入_债券(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜债券买卖差价收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入占总收入比重 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜费用合计(万元) ｜871.82 ｜477.20 ｜1186.82 ｜583.37 ｜
｜费用同比增长率 ｜-26.54 ｜-18.20 ｜-30.73 ｜
｜净收益(万元) ｜-5701.11 ｜-3386.07 ｜3596.45 ｜6877.28 ｜
｜期末未分配 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收益(万元) ｜-5360.65 ｜-3570.72 ｜-547.49 ｜2747.32 ｜
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【资产负债结构】
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｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-06-30｜2004-12-31｜2004-06-30｜
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｜基金资产总值(万元)｜58288.07 ｜62944.18 ｜89439.55 ｜97645.22 ｜
｜货币资金(万元) ｜1841.74 ｜817.10 ｜479.85 ｜2307.73 ｜
｜货币资金占基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产总值比例 ｜3.16 ｜1.30 ｜0.54 ｜2.36 ｜
｜股票投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜成本(万元) ｜57920.88 ｜58847.60 ｜71797.79 ｜77581.76 ｜
｜股票投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜估值增值(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜未实现资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜本利得(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜未实现资本利得占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜基金资产总值比例 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜债券投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜成本(万元) ｜2539.92 ｜13502.07 ｜19136.39 ｜20391.41 ｜
｜债券投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜估值增值(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜负债总额(万元) ｜1477.64 ｜380.28 ｜4905.81 ｜228.94 ｜
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【盈利与发展能力】
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｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-12-30｜2005-10-01｜2005-06-30｜
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｜基金净资产 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收益率(%) ｜-8.56 ｜0.00 ｜0.00 ｜-4.59 ｜
｜基金总收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净收益增长率(%) ｜-258.52 ｜ ｜ ｜-149.24 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-34.83 ｜ ｜ ｜-35.54 ｜
｜累计净值增长率(%) ｜-13.40 ｜0.00 ｜0.00 ｜-16.64 ｜
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华安A股

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｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-06-30｜2005-03-31｜2004-12-31｜2004-06-30｜
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｜单位基金净收益(元)｜0.0111 ｜0.0069 ｜0.0004 ｜0.0239 ｜0.0560 ｜
｜单位可分配收益(元)｜-0.1142 ｜-0.1616 ｜0.0000 ｜-0.1091 ｜-0.0774 ｜
｜单位基金净资产(元)｜0.8860 ｜0.8380 ｜0.8680 ｜0.8910 ｜0.9230 ｜
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【利润结构】
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｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-06-30｜2004-12-31｜2004-06-30｜
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｜基金总收入(万元) ｜4507.04 ｜2480.84 ｜5199.71 ｜7497.95 ｜
｜证券买卖差价 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收入_股票(万元) ｜-2526.45 ｜-1618.49 ｜4019.34 ｜7153.66 ｜
｜股票买卖差价收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入占总收入比重 ｜-56.06 ｜-65.24 ｜77.30 ｜95.41 ｜
｜证券买卖差价 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收入_债券(万元) ｜- ｜- ｜- ｜- ｜
｜债券买卖差价收 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜入占总收入比重 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜费用合计(万元) ｜2231.70 ｜1112.64 ｜1772.48 ｜812.22 ｜
｜费用同比增长率 ｜25.91 ｜36.99 ｜-20.74 ｜-52.69 ｜
｜净收益(万元) ｜2275.34 ｜1368.20 ｜3427.23 ｜6685.73 ｜
｜期末未分配 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收益(万元) ｜1745.33 ｜1584.30 ｜-74.20 ｜2476.65 ｜
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【资产负债结构】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-06-30｜2004-12-31｜2004-06-30｜
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｜基金资产总值(万元)｜154079.93 ｜220606.55 ｜160327.24 ｜125876.77 ｜
｜货币资金(万元) ｜10006.80 ｜23753.31 ｜1473.31 ｜3860.94 ｜
｜货币资金占基金 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜资产总值比例 ｜6.49 ｜10.77 ｜0.92 ｜3.07 ｜
｜股票投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜成本(万元) ｜149762.82 ｜206579.89 ｜129420.60 ｜101222.75 ｜
｜股票投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜估值增值(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜未实现资 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜本利得(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜未实现资本利得占 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜基金资产总值比例 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜债券投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜成本(万元) ｜0.00 ｜7785.16 ｜35897.96 ｜26112.27 ｜
｜债券投资_ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜估值增值(万元) ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.00 ｜
｜负债总额(万元) ｜903.92 ｜5387.19 ｜1195.14 ｜1325.17 ｜
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【盈利与发展能力】
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｜指标名称(单位) ｜2005-12-31｜2005-12-30｜2005-10-01｜2005-06-30｜
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｜基金净资产 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜收益率(%) ｜1.28 ｜0.00 ｜0.00 ｜0.79 ｜
｜基金总收入 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜增长率(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
｜净收益增长率(%) ｜-33.61 ｜ ｜ ｜-79.54 ｜
｜总资产增长率(%) ｜-3.90 ｜ ｜ ｜75.26 ｜
｜累计净值增长率(%) ｜-0.75 ｜0.00 ｜0.00 ｜-6.13 ｜
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