男主睡觉都怕女主离开:我的公司刚刚运作，还有着很多的不足。希望哪位大哥能给我他公司的制度让我参考一下！thankyou

公司运作需要制度约束,其中财务、现金、行政、保密、出差不可少，以下供参考：

　　<公司现金制度>

　　第一条 为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。

　　第二条 管理机构

　　(一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。

　　(二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。

　　第三条 存款管理

　　公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。

　　第四条 借款和担保业务管理

　　(一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。
　　年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。

　　(二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。

　　(三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。

　　第五条 其他业务的审批

　　(一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。

　　(二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。

　　(三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。

　　第六条 资金管理和检查

　　资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。

　　(一)定期检查各二级公司的现金库存状况。

　　(二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。

　　(三)定期检查各二级公司在银行存款和在资金部存款的对帐工作。

　　(四)对二级公司在资金部汇出的10万元以上大额款项进行跟踪检查或抽查。

　　第七条 统计报表

　　各二级公司必须在旬后一日内向资金部报送旬末在银行存款、借款、结算业务统计表，资金部汇总后于旬后2日内报财委、总经理、董事长。

　　资金部要及时掌握银行存款余额，并且每两天向财务总监及副总监报一次存款余额表。

　　说明：

　　一、审批权限分三类：

　　1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。

　　2.审批：指有关领导经参考"审核"的意见后进行批准，个别重大事项，还需经董事长办公会议讨论通过。

　　3.核准：指财务主管根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。

　　二、审批顺序：

　　先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有 关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。

　　三、董事会各"委"主任在其业务范围内行使副总权限。

　　<公司出差制度>

　　第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。

　　第二条 员工出差依下列程序办理：

　　(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
　　(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
　　(二)国外出差，一律由总经理核准。

　　第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

　　第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

　　第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

　　第七条 出差费用的报销：

　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
　　(二)膳食费按标准领取。
　　(三)通讯费以邮局凭证报销。
　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。

　　<公司保密制度>

　　第一条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

　　第二条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

　　第三条 公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司秘密的义务。

　　第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。

　　第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

　　□ 保密范围和密级确定

　　第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：

　　(一)公司重大决策中的秘密事项。
　　(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
　　(三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
　　(四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
　　(五)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
　　(六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。
　　(七)其他经公司确定应当保密的事项。
　　一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。

　　第七条 公司秘密的密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级。

　　绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。

　　第八条 公司秘级的确定：

　　(一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；
　　(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；
　　(三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。

　　第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。

　　□ 保密措施

　　第十条 属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。

　　第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：

　　(一)非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；
　　(二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施；
　　(三)在设备完善的保险装置中保存。

　　第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。

　　第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。

　　第十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：

　　(一)选择具备保密条件的会议场所；
　　(二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；
　　(三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。
　　(四)确定会议内容是否传达及传达范围。

　　第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。

　　第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立即作出处理。

　　□ 责任与处罚

　　第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上500元以下：

　　(一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
　　(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的；
　　(三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。

　　第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。

　　(一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；
　　(二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
　　(三)利用职权强制他人违反保密规定的。

　　□ 附则

　　第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：

　　(一)使公司秘密被不应知悉的；
　　(二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

　　<如何制订公司制度>

　　制订规章制度应紧密结合企业自身情况并严格依法进行，应做到“合法、合理、全面、具体”，由于企业情况各异，在此只对制订规章制度时应注意的法律问题，从反面建议如下：

　　1.规章制度的内容违法。许多企业制定规章制度时由于不了解或漠视现行的法律法规、政策而致使所制定的规章制度中的某些内容违反法律规定而不具有法律效力，如企业依这些内容管理员工而发生争议，企业的行为将得不到法律支持。因此，规章制度必须内容合法。

　　2.规章制度未经民主程序制定。许多企业制定规章制度都只是由企业的董事会或总经理甚至是某个部门制定后即实施。但法律规定企业的规章制度应经职工（代表）大会通过，否则不发生法律效力。

　　3.规章制度未经公示。许多企业的有些规章制度根本不为员工所知，这就使员工无所遵从，因此法律规定企业规章制度必须要向全体员工公示，否则不对员工产生效力。

　　4.规章制度未及时修改、补充。许多企业规章制度制定好以后便完事大吉，但实际情况是现行法律不断推陈出新，制订当时属合法的内容可能现在已不合法。因此企业应当自行或委托有关专家对已有的规章制度进行定期或不定期检查，及时修改、补充相关内容。

　　<财务制度>:
　　第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条 公司财务部门的职能是：

　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
　　(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
　　(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
　　(四)厉行节约，合理使用资金。
　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
　　(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
　　(七)完成公司交给的其他工作。

　　第三条 公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。

　　在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

　　第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

　　财务工作岗位职责

　　第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：

　　(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
　　(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
　　(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
　　(四)承办公司领导交办的其他工作。

　　第六条 会计的主要工作职责是：

　　(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
　　(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
　　(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
　　(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第七条 出纳的主要工作职责是：

　　(一)认真执行现金管理制度。
　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
　　(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
　　(六)配合会计做好各种帐务处理。
　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第八条 审计的主要工作职责是：

　　(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
　　(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
　　(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
　　(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
　　(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
　　(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
　　(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　□ 财务工作管理

　　第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

　　第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

　　第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

　　第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

　　□ 支票管理

　　第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第二十条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

　　第二十一条 财务人员月底清帐时凭"支票领用单"转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

　　第二十二条 对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。
　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

　　第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

　　第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　□ 现金管理

　　第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：

　　(一)职员工资、津贴、奖金；
　　(二)个人劳务报酬；
　　(三)出差人员必须携带的差旅费；
　　(四)结算起点以下的零星支出；
　　(五)总经理批准的其他开支。

　　前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

　　第二十七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

　　第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

　　第二十九条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

　　因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

　　第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

　　第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十六条 无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

　　第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　□ 会计档案管理

　　第三十八条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十九条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第四十条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第四十一条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

　　□ 处罚办法

　　第四十二条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

　　(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；
　　(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；
　　(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；
　　(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；
　　(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；
　　(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；
　　(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

　　第四十三条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；
　　(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；
　　(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；
　　(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；
　　(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；
　　(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；
　　(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。