高考问答7eleven区域配送中心:封闭式基金的折价率是怎么算出来的？
来源：百度文库 编辑：高考问答 时间：2024/05/03 05:07:12
请高手帮我解释一下封闭式基金的折价率？
如184699 今天(7.12)的单位净值为1.2964，而当天的收盘价为0.680，它的折价率为0.678？为什么？
有关数据请参见 http://resource.stockstar.com/fund/Query.asp?id=72
如184699 今天(7.12)的单位净值为1.2964，而当天的收盘价为0.680，它的折价率为0.678？为什么？
有关数据请参见 http://resource.stockstar.com/fund/Query.asp?id=72
（累计净值－封闭式基金当前价格（行情上的价格））/累计净值
1-0.680=0.32.折价率为32%
不可以